采购暂估入库的商品,收到发票后做完暂估调整单后的业务记账处理如何设置？

【业务场景】

收到采购发票,发票金额与单据金额不一样,可以通过“暂估调整”功能生成“暂估调整单”处理,生成暂估调整单后可生成调整金额凭证

【操作流程】

（1）设置暂估调整单业务凭证模板,可以设置【差额生成】模板或【单到冲回】模板生成

【差额生成】模板,直接获取发票的差额字段取值,设置相应的科目即可

【单到冲回】模板,【单到冲回】是指冲销原暂估入库凭证后按暂估调整后的发票金额生成入库凭证,先做负数取值冲销源单金额(即暂估采购入库单金额),再重新获取发票金额,重新入库

注意:选择【单到重回】模板生成凭证,科目不能合并,合并生成会导致科目金额合计显示为差额

（2）设置好凭证模板后,到[账务处理]-[生成凭证]-[暂估调整单],勾选相关单据和指定对应的模板生成凭证,选择[单到冲回]模板生成凭证时,需要取消勾选“合并科目”

重庆金蝶云财务软件云进销存软件erp软件技术服务： 周  18523974565（微信） QQ：2795853531